汇添富社会责任混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富社会责任混合

基金主代码 470028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,644,994,296.68 份

投资目标 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管

理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金为混合型基金。本基金投资的主要策略包括资产配置策略和个

股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效

规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上

市公司，以谋求基金资产稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于

债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 53,705,717.30

2.本期利润 159,120,312.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0922

4.期末基金资产净值 2,700,451,847.15

5.期末基金份额净值 1.642

注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

……

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