抓规范控风险建一流,全面提升财务管理水平为了贯彻落实集团党组开展“全国学神华，神华怎么办”课题的统一部署，集团财务部召开部门会议围绕如何在财务业务领域开展好这项活动展开讨论。深入领会集团党组指示的精神实质。进一步解放思想，做到在巨大荣誉面前，既高兴喝彩，又不自骄自满，一分为二的看待中央领导给予神华的巨大信任和褒奖。既要戴红花，又要挑重担。深刻认识到神华作为行业标杆企业，所应承担的政治、经济、社会三大责任使命和所起到的示范效应。深刻认识到在取得巨大成就的同时，管理工作还有很多可改进的空间。以开展活动为载体，从大量的、常见的、细小的工作入手，全面抓好财务管理的工作。经充分讨论形成以下活动方案：一、指导思想：以中央领导重要批示精神为指导，紧紧围绕集团公司“科学发展，再造神华，五年经济总量再翻番，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”发展战略，结合财务管理工作实际，通过“找差距，抓整改，促提升”活动，着力解决工作中存在的突出问题，抓规范、控风险、建一流，全面提升财务管理水平。二、目标任务活动的目的在于解决问题、推动发展。找准工作中的不足，集中精力，消除差距，迎头赶上。从“抓规范、控风险、建一流”三个方面入手，提出意见建议，制定解决措施，着力推进经济本质安全体系建设，使财务工作在“全国学神华”的平台上不露怯，展风采。

一抓规范（1）提升财务人员合规意识，使依法合规成为财务工作中的首要职责。（2）推进财务基础业务标准化管理。（3）整合现行的多项常规性财务检查活动，形成年度一到两次的高规格、高标准的综合财务检查活动。二控风险（1）完善财务内部控制体系，有效防范财务风险。（2）进一步加强资金管理和信用风险管理。（3）强化成本费用管控，巩固和提高市场竞争力。（4）完善税务管理体系，加强税务筹划，努力降低涉税风险。（5）利用财务决算契机对集团“多经”“三产”情况进行摸底调查，提出整改建议，防范国有资产流失。三建一流（1）全力推进财务规划研究和财务评价体系建设。（2）加强财务负责人职责管理，打造专业高效、结构优化的财会人才队伍。（3）完善财务治理结构，满足集团化发展和集成化管理的要求。（4）深化全面预算管理，努力实现做强做优。（5）提升财务信息化水平，实现信息流、资金流、业务流的集成和共享。（6）积极开展涉外财务管理，适应神华国际化发展要求以上三大方面的工作是2012年财务管理重点工作，以此为活动的切入点，有利于纲举目张，把握工作主线，对整体工作的开展具有积极的推进作用。三、方法步骤：这次活动分三个阶段：1.转换视角“找差距”以“差距在哪里，改进空间在哪里”为主题，深入开展讨论调研。

把握以下几个环节：一要内部找差距。组织财务人员讨论会，对近年来的工作认真回顾总结，按照财务职能、业务板块，分头组织召开不同层面的调研汇报交流会，找差距、抓机遇，理清发展思路。二要横向与先进企业进行比较找差距，根据业务工作需要，与国内、国际一流标杆企业开展对标，寻找差距的深层次原因。形成有情况、有问题、有对策的对标报告。三要纵向与国家主管部门的标准要求找差距。准确把握上级部门管理意图，积极落实主管部门要求，及时改进工作不足。把各项工作提前准备，及时协调，增强各项工作的主动性。通过以上三种形式，积极围绕财务发展中存在的矛盾和问题，收集意见、建议，找出活动中发现重点问题，整理汇总后提出建议和对策。2、集中精力“抓整改”一要明确整改责任。依据2011年财务工作会议提出的《加强财务管理若干意见》，结合找差距过程中发现的问题，建立工作任务时间表，分解细化，落实到人。二要结合创先争优系列活动，按照党员“五带头”的标准，充分发挥党员的战斗堡垒和先锋模范作用，立足岗位，对整改效果进行公开承诺。激发员工工作热情，增加干劲，力争上游。三要注重对整改效果的考核评价，建立整改行动“回头看”机制，定期对实施进度进行评价，督促，推进，保证各项整改措施落地。

3.总结回顾“促提升”一是形成机制。对不合规的管理问题及时整改完善，活动中行之有效的做法用制度的形式固化下来，形成长效机制。二是总结回顾。对活动进行深入总结，依据查找出的问题和整改情况，整理存档形成案例。积累工作经验，改进工作方法。三是提升能力。通过推进本次活动，提升财务人员业务处理能力。横向提升与相关部门的配合沟通能力。纵向增强集团管控有效集中度，提升统筹协调能力。以上是集团财务部“找差距、抓整改、促提升”活动实施方案概要，会后将组织力量进一步细化落实。集团财务部